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净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。该基金为平衡型基金。主要投资于我国加入世贸组织后具有竞争优势的上市公司发行的股票和依法公开发行并上市的境内债券。在控制风险、保证基金资产良好流动性的前提下，通过资本增值收益和现金红利的分配，谋求基金资产中长期稳定增值。
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