本基金本报告期初未持有第三层次公允价值金融工具,本报告期本基金无公允价值转入或转出的情况。注:自基金转型至2015年9月30日,基金业绩比较基准为:75%沪深300指数收益率+25%中信全债指数收益率;自2015年10月1日起,基金业绩比较基准变更为:75%沪深300指数收益率+25%中证综合债券指数收益率。
上述基金业绩指标不包含持有人交易基金的各种费用,包含费用后的实际收益水平低于所列数字。报告期内,基金份额净值增长率为-22.49%,业绩比较基准收益率为-17.72%。基金类型:混合型-偏股、中高风险基金规模:27.6亿元(2023-09-30) 基金经理:陈良栋。
随着国内资本市场体系不断完善、对外开放不断深化,长期资金不断引入,那些具有核心竞争力、研发创新突出、长期成长性好的股票将成为稀缺标的以及市场的主要目标。基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。股票简称、最新价格、涨跌幅、占净值比例()、持仓资金(股)、服务。
信托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评估估值政策和程序,并在发生影响估值政策和程序有效性和适用性的情况后及时修改估值。确保其持续适用性的方法。截至2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中,第一层次余额为422,294,795.36元,第二层次余额为2,198,212.52元。没有余额划分为第三级。
基金管理人设立信托资产评估委员会,是基金评估业务的最高决策机构。由公司总经理、分管估值业务的副总经理、首席巡视员、投资总监、研究部总经理、运营与鉴证部总经理组成。由管理人、基金会计师、基金管理人及行业研究人员、金融工程研究人员等组成。公司监事、审计人员列席受托资产评估委员会。受国内消费意外放缓、医保集中招标采购价格降幅超预期等因素引发行业估值下滑,医药股、消费股大幅下跌,净值大幅下跌经历了大幅回调。
对于在证券交易所上市的股票和债券,如果因重大事件而停牌或停止交易,本基金将不计入停牌日至复牌日及停牌期间相关股票和债券的公允价值。不活动期。第一级;并根据估值调整中使用的不可观察输入值对公允价值的影响,确定相关股票和债券的公允价值是否属于第二层次或第三层次。
2004年5月起担任“长城九泰沪深300指数证券投资基金”基金经理。2013年6月起担任“长城品牌优先混合型证券投资基金”基金经理。 2019年4月起任“长城品牌优先混合型证券投资基金”基金经理。“核心优势混合型证券投资基金”基金经理。